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公司財務(wù)決算工作總結(jié)
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料,它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo),讓我們好好寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才是正確的呢?以下是小編精心整理的公司財務(wù)決算工作總結(jié),僅供參考,大家一起來看看吧。
一、抓好決算工作組織保障,提高決算管理水平
為確保20xx年財務(wù)決算工作的順利開展,公司成立了由黨委副書記、副董事長任組長,總會計師任副組長,以財務(wù)部、人力資源部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)運營中心、辦公室等主要負(fù)責(zé)人為小組成員的財務(wù)決算工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排好各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù),及時解決財務(wù)決算過程中出現(xiàn)的問題,要加大業(yè)務(wù)與財務(wù)的協(xié)調(diào)工作,做好決算支持和保障。
二、抓好決算重點事項溝通,保障決算時間進(jìn)度
一是加大與審計溝通力度,提前解決易分歧事項。在平時經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理過程中,對于有分歧的事項,及時與審計溝通,確認(rèn)處理口徑,減少年末年報審計中的溝通成本。
二是加大與集團公司財務(wù)部溝通,并做好相關(guān)事項的備案工作。就公司財務(wù)管理中存在的問題形成專題報告報集團公司,從財務(wù)核算、資金管理、信息化建設(shè)、財務(wù)管理、財務(wù)團隊等幾個方面全面揭示存在的問題及需要集團公司財務(wù)部協(xié)調(diào)解決的事項,提前對相關(guān)口徑進(jìn)行確認(rèn)。
三是加大與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào),按照決算時間要求,倒排各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)資料提供時間節(jié)點,督導(dǎo)業(yè)務(wù)部門決算相關(guān)資料的合規(guī)性問題。
四是加大與內(nèi)部人員溝通,確保重要事項督辦到位。根據(jù)時間節(jié)點表,責(zé)任落實到人,以周為單位加大重要事項督辦力度。
三、抓好決算基礎(chǔ)工作管理,確保決算工作質(zhì)量
一是及時做好財務(wù)決算備案,對重大事項進(jìn)行全面梳理,確保備案內(nèi)容的完整性。
二是做細(xì)做實決算基礎(chǔ)工作,規(guī)范會計核算。提前做好債權(quán)債務(wù)的清查、關(guān)聯(lián)方往來對賬;存貨的清查盤點;固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)清查盤點;做好在建工程的清查核對及轉(zhuǎn)固;做好成本費用的清理;做好編制報表前科目余額、賬務(wù)的梳理。
四、抓好決算編報工作組織,保障決算工作進(jìn)度
一是對內(nèi)做好每張報表的分工,確保責(zé)任到人落實到位,對于非常規(guī)類報表提前對報表編制人員進(jìn)行講解,并提醒相關(guān)注意事項。
二是對外加強與業(yè)務(wù)部門的分工協(xié)作,對涉及到生產(chǎn)經(jīng)營、投資規(guī)劃、人力資源、科研開發(fā)、物資采購、訴訟事項等方面的非財務(wù)指標(biāo)及時下達(dá)業(yè)務(wù)聯(lián)系函,明確提供時間,及時與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行核對,確保數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確和完整。
三是緊盯年報審計進(jìn)度,督促審計盡快定數(shù)。加強審計資料提供的及時性;及時解決審計過程中提出的各項問題;做好詢證函等外部證據(jù)的跟蹤督辦。
四是加大財務(wù)決算報表編制的指導(dǎo)和審核力度。設(shè)置財務(wù)決算報表牽頭人員負(fù)責(zé)決算報表進(jìn)度的跟蹤、督辦及匯報;非常規(guī)類報表對相關(guān)人員進(jìn)行一對一指導(dǎo),確保報表有效的編制;采用報表牽頭人員、總稽核、科長“三級”復(fù)核機制,加大報表審核力度;加大編制過程中出現(xiàn)的錯誤及時反饋給編制及牽頭人員,有助于財務(wù)團隊人員報表編制經(jīng)驗的積累。
五、抓好決算會審工作安排,提高決算會審效率
一是提前做好決算會審資料的準(zhǔn)備。除按照集團公司下發(fā)的財務(wù)會審資料清單外,對決算報表中不易審核的部分指標(biāo)編制相關(guān)計算底稿,方便會審人員勾稽關(guān)系的審核。
二是加大與會審人員會審過程中的溝通協(xié)調(diào)。對于發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場及時進(jìn)行更改;對于需要解釋的問題,做好相關(guān)佐證資料的提供和溝通;對于非財務(wù)指標(biāo)要求業(yè)務(wù)部門提前做好與集團公司對口部門的溝通,提前獲取蓋章確認(rèn)資料。
六、抓好決算編報“回頭看”,逐步積累年報經(jīng)驗
一是會審中發(fā)現(xiàn)的錯誤,將錯誤的報表集中帶回來反饋給相關(guān)編制人員,做好經(jīng)驗的積累。
二是召開科務(wù)會,對財務(wù)決算工作的完成事項做好總結(jié),對編報過程中表現(xiàn)突出的人員進(jìn)行表揚,并進(jìn)行一些編報經(jīng)驗的分享;對編報工程中出現(xiàn)的一些共性的錯誤以及疏忽的點進(jìn)行講解,從而不斷提高大家編制年報的經(jīng)驗。
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