出差管理制度
出差管理制度(一):
出差管理規(guī)定
目的:
為明確差旅費報銷標(biāo)準,規(guī)范公司出差管理,特制定本規(guī)定。
總原則:不損害公司形象,提倡節(jié)約,反對浪費;超額自理,節(jié)約歸己;透過信息溝通和周密計劃降低費用。
一、出差審批規(guī)定
公司部門經(jīng)理及以上級別高層管理人員因業(yè)務(wù)、會議、學(xué)習(xí)、考察等事項需要出差,須填報《出差申請表》,經(jīng)主管副總和常務(wù)副總或總經(jīng)理批準后方可出差。
公司各部門人員因業(yè)務(wù)、會議、學(xué)習(xí)、考察等事項需要出差時須經(jīng)上級批準后方可出行,除經(jīng)常性出差的司機、銷售、采購人員外,其他人員出差須填報《出差申請表》,經(jīng)部門經(jīng)理批準后方可出差。
《出差申請表》中須明確填寫:“部門、申請人姓名、出差時間、出差地點、出差事項和工作要求”以上資料要認真填寫,《出差申請表》作為差旅費報銷憑證,財務(wù)部存檔。
各類會議、學(xué)習(xí)、考察出差回公司后,要構(gòu)成書面匯報材料,報部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo),必要時抄報人力資源部存檔。
二、差旅費預(yù)支程序:
1、凡因業(yè)務(wù)、會議、學(xué)習(xí)、考察等事項需要出差的人員,可根據(jù)出差的時間、地點到財務(wù)部預(yù)支相應(yīng)的差旅費。
2、已預(yù)支過差旅費的出差人員回公司后,務(wù)必在3日之內(nèi)到財務(wù)部填報結(jié)算,逾期不結(jié)算者(不含批準后的時間),財務(wù)部應(yīng)在當(dāng)月發(fā)工資時按20元/天扣罰(最多200元),。財務(wù)部應(yīng)定期清帳、查核借款狀況、通知本人和單位負責(zé)人。
3、預(yù)支差旅費程序:出差人員填寫《借款單》→部門經(jīng)理審核簽字→(主管副總)和常務(wù)副總批準→財務(wù)部審核付款。(批準人員外出時,如有緊急事項需借款且前期報銷票據(jù)結(jié)算審核完畢時,可由其他書面委托人或總經(jīng)理直接簽批借款)
4、《借款單》中要明確“單位名稱、借款人、借款事由、經(jīng)由地、目的地、借款金額、預(yù)計還款時間等”事項,《借款單》作為原始憑證,由財務(wù)部歸檔。
5、超標(biāo)準住宿需事先申請,報銷時經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報(常務(wù)副總)總經(jīng)理批準報銷。
四、差旅費審批報銷程序
1、根據(jù)財稅要求,無論單據(jù)是否與報銷標(biāo)準貼合,出差人員填寫《費用報銷單》時應(yīng)附上所有單據(jù),包括住宿發(fā)票(但不以住宿發(fā)票金額計算報銷款)。未附上住宿發(fā)票的不予報銷住宿費。
2、非差旅費項目開支如:招待費、禮品費等費用單據(jù)不能粘貼在《費用報銷單》上報銷,需由總經(jīng)理事先批準開支標(biāo)準、在財務(wù)審核后的單據(jù)上簽字、單列報銷。
3、超標(biāo)準住宿,需經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報(主管副總和)常務(wù)副總批準報銷。
4、報銷流程:出差人填單簽字→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部審核→(主管副總和)常務(wù)副總批準→財務(wù)部報銷付款。
五、各項報銷、補助標(biāo)準
1、公司各部門人員因公出差可乘坐客車硬座或火車硬座等交通工具,夜間乘車連續(xù)10小時以上的能夠乘硬臥,往返的交通費用實報實銷。
2、公司中層以上人員因公出差可乘坐客車硬/軟座或火車硬/軟座,夜間乘車標(biāo)準同上,往返的交通費用實報實銷。
3、根據(jù)工作需要和事先申請,副總經(jīng)理以上高層干部可乘坐飛機或軟臥(夜間乘車連續(xù)10小時以上),往返的交通費用實報實銷。
4、貼合夜間乘硬臥標(biāo)準而未乘硬臥的,按100元/(中層以上)、40元/(一般人員)予以補貼,同時取消當(dāng)日住宿補貼
5、住宿、餐飲、市內(nèi)交通實行分類、分項包干補貼,具體標(biāo)準如下。單位:xx元/天
注:1、計劃單列城市為:大連市、青島市、寧波市、廈門市、深圳市
2、中層以上干部為:按公司文件任命的車間主任、部長及科長、工程師以上技術(shù)人員、暫缺部門主管。
3、住宿天數(shù)按實際住宿時間計算;餐補根據(jù)出差實際時間細分到每餐進行補助。
4、市內(nèi)交通費補助界定為:自帶車輛的不享受市內(nèi)交通費補助;不是自帶車輛的業(yè)務(wù)員出差,從到達目的地的當(dāng)天起按整數(shù)天數(shù)計算。
5、同一地點長期出差(包括學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等)的,出差報銷標(biāo)準視培訓(xùn)通知等實際狀況制定,事先申請確認,保留培訓(xùn)通知等相關(guān)依據(jù),附在報銷單據(jù)后報銷。
6、到鄒平縣或到當(dāng)日可往返的鄰近地區(qū)的出差人員,只對實際發(fā)生的中餐或晚餐進行補助,同時取消公司的工作餐補助。鄒平縣內(nèi)的交通補助減半,鄒平縣外的按第5條第4項標(biāo)準。
六、其他
1、因公出差人員在出差過程中乘出租車不報銷,特殊狀況需事先申請、(常務(wù)副總)總經(jīng)理特批后方可按(常務(wù)副總)總經(jīng)理簽字報銷。
2、出差人員的與公務(wù)無關(guān)的繞行車船交通費用自理。
3、出差公務(wù)行程均視為工作時間,不報銷加班費,必要時可安排調(diào)休。
4、享受提成的業(yè)務(wù)人員按提成規(guī)定,不享受上述補貼和報銷待遇。
5、出差時有中途上車、特殊地區(qū)、特殊時間、無規(guī)范的(計算機)打印票據(jù)狀況時,參照本規(guī)定附件:《無規(guī)范票據(jù)地區(qū)的車票報銷標(biāo)準》報銷。該標(biāo)準由財務(wù)部組織2個以上部門人員了解、核查實際狀況,隨時補充修訂,簽字確認或更改附件中的報銷標(biāo)準。
6、本規(guī)定中的未及事項,由常務(wù)副總酌情處理,必要的重大事項報總經(jīng)理處理。
7、本規(guī)定自08年2月16日起執(zhí)行。(16日后出差的即可執(zhí)行本規(guī)定,之前已在外出差員工的費用報銷仍按原規(guī)定執(zhí)行,待下次出差時執(zhí)行本規(guī)定)
出差管理制度(二):
出差及差旅費管理制度
1、總則
為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”,“出差申請表”務(wù)必詳細填寫出差任務(wù)、出差地點,公司個性委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要到達的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及回到公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差回到公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔(dān)。
3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。
3.1.1.4出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制,補助標(biāo)準詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費,在第3條款“差旅費管理辦法”中,市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔(dān)丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,補助標(biāo)準見《員工差旅費補助標(biāo)準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標(biāo)準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標(biāo)準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn),誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);毓竞笤傺a辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差,不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標(biāo)準的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
出差管理制度(三):
出差管理制度
一、目的:明確出差流程,確定出差各項補貼標(biāo)準,有效控制出差費用,規(guī)范出差管理。
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二、適用范圍:本制度適用于:
江蘇圣行航空動力機械制造有限公司
江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司
所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差務(wù)必填寫《出差申請單》,明確出差時間、地點及工作資料,經(jīng)部門經(jīng)理確認,部門人員出差,由部門負責(zé)人簽字確認,經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可;部門負責(zé)人出差,需由分管總經(jīng)理確認,董事長審批;總經(jīng)理副總出差由董事長確認簽批。
2、若出差人員需要預(yù)支差旅費,務(wù)必持審批后的《出差申請單》填寫借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管總經(jīng)理簽字,借款在1000元以上者,須由董事長簽字,董事長不在,可由分管總經(jīng)理代簽。
3、出差人員出差前,務(wù)必將審批后的《出差申請單》交行政部備案,在出差途中,確因工作需要,調(diào)整出差地點和時間,應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意,并及時報行政部備案,否則,新的出差地部分差旅費不予報銷,超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時間,并進行有效監(jiān)控。
四、差旅費報銷標(biāo)準(見附表)
1、交通費
(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時間超過8個小時者,能夠乘坐上一級標(biāo)準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制,確因工作需要,需報總經(jīng)理批準(外地需電話聯(lián)系征得同意,回到后補辦手續(xù)),否則超額費用自負。
。2)市內(nèi)公車費:按出差補貼標(biāo)準進行報銷。
2、住宿費
。1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當(dāng)日回到;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算,超出部分自負。
。2)長期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者,住宿標(biāo)準下浮5%;
(3)多人出差,同性員工住宿標(biāo)準下浮15%(異性員工住宿標(biāo)準不變)。
3、通訊費:為便于公務(wù)聯(lián)系,享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機,否則不享有當(dāng)日通訊費。
4、特殊狀況報銷標(biāo)準
。1)赴外地開會(學(xué)習(xí))者,若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支,或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費資料的,不再報銷住宿費和伙食費。
。2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的,不允許再以任何理由向公司報銷,違者,一經(jīng)查實,酌情處以1-2倍罰款。
。3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷,但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
。4)出差超過6小時,不足24小時,按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間;
。5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼,僅報當(dāng)日公交車費;
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費務(wù)必先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后,方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。
2、出差人員差畢,務(wù)必一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳,多退少補,不得拖帳,不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準,超過報銷期限,要進行處罰,15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳,30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳,30日以上不予報銷,并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時間地點相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對,財務(wù)部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊狀況,務(wù)必提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行,事后不予以報銷。
5、審批職責(zé):出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行,審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯,要首先追究審批者或?qū)徍苏呗氊?zé),并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算:員工出差于上午10:00前回公司所在地,下午須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚4個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負責(zé)修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差管理制度(四):
公司出差管理制度
一、目的
為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則,結(jié)合公司實際,特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法回到者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1、總經(jīng)理負責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2、各部門主管副總經(jīng)理負責(zé)部長以下出差人員的審批。
3、財務(wù)部負責(zé)經(jīng)批準后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1、出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也能夠計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。
2、部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準,部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準,簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3、因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差回到公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則
1、差旅費申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費用,填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2、差旅費報銷
1)出差人員回到后一星期內(nèi)務(wù)必報賬(特殊狀況除外)。
2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后,到出納處報銷。
3、有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者,出納有權(quán)催促,逾一個工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。
4、出差期間由本公司或有關(guān)單位帶給出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。
5、出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標(biāo)準
1、出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據(jù)實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補貼采取包干制,市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員能夠坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2、部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊狀況,務(wù)必經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行
3、招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。
4、差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標(biāo)準申領(lǐng)。
5、出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,超過標(biāo)準部分自負;伙食費補貼按標(biāo)準包干報銷。
城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市
縣(區(qū))級城市
伙食費住宿費
伙食費住宿費
伙食費住宿費
注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際狀況可予報銷。
七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準
1、包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2、當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3、公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請報銷。
4、在公司所在地外勤任務(wù)時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊狀況,但要經(jīng)部長查實,經(jīng)總經(jīng)理特批。
5、如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標(biāo)準
1、差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;午后12點以后離開按半天計算,回到本地午后12點以前到達按半天計算;午后12點以后到達按一天計算。
2、出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,務(wù)必提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
1、員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護公司的利益和形象,持續(xù)良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴處罰。
2、出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負,公司概不負責(zé)。
3、員工出差在外,行事應(yīng)謹慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。
出差管理制度(五):
出差管理制度
為了統(tǒng)一、規(guī)范管理我司員工因公奉派出差,現(xiàn)對出差制度做出調(diào)整,即日起,請大家按照本制度規(guī)定實行。
出差報銷流程:
1,出差申請
除公務(wù)緊急的狀況,出差人員應(yīng)提前2-5天辦理出差申請,填寫《出差申請單》,由部門主管、經(jīng)理簽字核準。
2,差旅機票
《出差申請單》一旦核準,交由工程項目助理(lily),按照申請單上的日期訂來回機票。若事先不確定回程日期,在出差期間確認日期后應(yīng)第一時間告知lily訂票。若因員工個人延誤,導(dǎo)致行程變更,更改機票所發(fā)生的退票、改票費用,由員工個人承擔(dān)。
3,差旅預(yù)支
因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務(wù)處填寫預(yù)支單,按規(guī)定辦理費用預(yù)支。
4,差旅報銷
員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并呈交一份《出差申請報銷明細表》。所有報銷項目均需憑發(fā)票報銷,若個別沒有發(fā)票的,以收據(jù)為準,并以相同金額的出差所在地的其他發(fā)票抵充。
出差管理制度(六):
業(yè)務(wù)員出差管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應(yīng)構(gòu)成出差完成狀況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人職責(zé)。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作職責(zé)自負,特殊狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的職責(zé)。
二、費用標(biāo)準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準原則上按規(guī)定標(biāo)準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。
4、住宿費標(biāo)準一般指每一天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
午后12時前離開本市按全天補助;午后12時后離開本市按半天補助;午后12時前抵達本市按半天補助;午后12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊狀況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊狀況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每一天補助10元通訊費,特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法回到辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責(zé)人的'簽字確認證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準予以補助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補助每一天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
出差管理制度(七):
公司出差管理規(guī)章制度
第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責(zé)人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,回到后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
出差管理制度(八):
公司出差管理制度
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16、4、1的標(biāo)準發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條奉令調(diào)遣的人員,能夠比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,能夠由公司酌情予以補貼。
國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費其標(biāo)準如下:(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準八折支給。
第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款能夠以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務(wù)上原因務(wù)必支付的費用而超過日用費規(guī)定者能夠呈請總經(jīng)理核發(fā)個性津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條下級職員與上級職員一齊出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準支給。
第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準,因物價的變動,能夠由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,回到后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標(biāo)準如附表二。
(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔(dān)。
(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,準予報銷。
(八)出國理解技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議透過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。
出差管理制度(九):
一、目的
為使員工出差管理、費用報支有所依循,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及公司《財務(wù)管理制度》,結(jié)合公司實際狀況,特制定本辦法。
二、適用對象
本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工。
三、職責(zé)
1.員工、銷售員職責(zé)
員工及銷售員應(yīng)對以下事項負責(zé):
1)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施以確保人身安全,對于貴重物品應(yīng)隨身攜帶或放在安全的地方以防止公司財產(chǎn)(例如:合同、現(xiàn)金、票據(jù)、電腦等)被盜或丟失;2)嚴格遵守公司的報銷政策及報銷流程要求;
3)員工及銷售員有職責(zé)保留欲報銷的費用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票(由稅務(wù)局監(jiān)制),報銷時需帶給正確、合理的費用說明。2.部門經(jīng)理及總經(jīng)理職責(zé)1)部門經(jīng)理職責(zé):
部門經(jīng)理(業(yè)務(wù))審核員工報銷費用的真實性及合理性,杜絕任何虛假報銷;行政部經(jīng)理:正確記錄考勤數(shù)據(jù)、妥善保存相關(guān)行政單據(jù)(請假、出差),以備核查;
財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)向員工解釋報銷政策和報銷流程,嚴格禁止任何違反本公司報銷政策和程序的行為,對情節(jié)嚴重者可進行適當(dāng)?shù)奶幜P(需報請董事長批準);
2)總經(jīng)理職責(zé):
對部門經(jīng)理(業(yè)務(wù)、行政)、財務(wù)部審核透過的憑證進行審批;
四、各部門管理權(quán)責(zé)
1.人事行政部:出差登記與考勤(行為屬性審核);
2.業(yè)務(wù)部門:審核費用報銷的真實性與合理性(業(yè)務(wù)屬性審核);
3.財務(wù)部:審核報銷單據(jù)財務(wù)合理性及報銷單據(jù)的復(fù)核與報銷(財務(wù)屬性審核);4.總經(jīng)理:負責(zé)經(jīng)營審批(領(lǐng)導(dǎo)屬性審核)。
注:簽訂銷售協(xié)議的員工無需(行政、業(yè)務(wù))部門審核。五、出差申請、報銷程序
1.員工出差應(yīng)按以下步驟辦理手續(xù):
1)出差前需事先填寫《出差(外出)任務(wù)派遣單》(格式見附件),并經(jīng)部門經(jīng)理審核、部門經(jīng)理需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可出差;
2)因事情緊急,來不及提前辦理出差申請者,回來后需提交書面說明補辦出差申請手續(xù),經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報銷差旅費;2.出差回到:
3)出差員工在工作時間回到,應(yīng)首先到公司報到,并辦理出差報銷手續(xù);
4)出差回到公司后一周內(nèi)(以票據(jù)憑證為準),應(yīng)填寫《差旅費報銷單》,按照報銷流程辦理費用報銷手續(xù)!恫盥觅M報銷單》需附正規(guī)、合理的有效發(fā)票,定額報支項目可不用發(fā)票,其他票據(jù)一律不得報銷;
5)所有出差費用報銷填寫格式及粘貼格式須貼合要求,否則審核人有權(quán)退回;6)填寫《差旅費報銷單》時,出差人應(yīng)按照出差日期順序、區(qū)域、任務(wù),以及費用類
別分別填寫;
7)由公司出發(fā)至機場、車站及從機場、車站回到公司的車費不屬于“市內(nèi)車票”,應(yīng)填寫在“出發(fā)、到達”處。在出差地發(fā)生的車費屬于“市內(nèi)車費”,應(yīng)匯總填寫在“其他費用-市內(nèi)車費”處,并要求在車票上注明出發(fā)地及到達地。3.出差費用報銷簽核流程:
出差員工填寫《差旅費報銷單》并粘貼有效發(fā)票→業(yè)務(wù)部門審核→財務(wù)審核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處領(lǐng)取報銷款或收據(jù)六、差旅費報支標(biāo)準
1.員工出差可報銷的交通費:
1)在火車票代售點購買火車票而產(chǎn)生的訂票費,允許報銷5元訂票費,但需帶給正規(guī)發(fā)票;
2)員工出差離開公司去機場、車站及出差回到后從機場、車站到公司可乘坐出租車,出租車費用憑發(fā)票報銷,但最高報銷金額不得超過50元(單程),超過部分自行承擔(dān);與機票、火車票、汽車票搭售的保險費用,須帶給正規(guī)保險發(fā)票;
3)因臨時改變出差地,導(dǎo)致產(chǎn)生退票費,經(jīng)總經(jīng)理批準并帶給正規(guī)票據(jù)后予以報銷;4)員工報銷應(yīng)帶給正規(guī)合法發(fā)票。連號發(fā)票、重復(fù)打印發(fā)票、不在出差時期發(fā)生的費
用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報銷;
5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州,半額報支當(dāng)日出差補貼。
6)自備交通工具出差的員工,按照公司相關(guān)標(biāo)準給予公里數(shù)補貼,并報銷過飄過橋費和出差補貼。2.住宿費:
1)出差地帶給免費住宿的,不得報支住宿費,但能夠報支出差補貼;
2)數(shù)人出差同一地點時,應(yīng)兩人(同性別)同住一間房,并由兩人按規(guī)定標(biāo)準分別開具發(fā)票報銷住宿費。如確實無法分別開具,應(yīng)在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時間;出差補貼及標(biāo)準:
注:1類地區(qū):北京、上海、廣州、深圳;
2類地區(qū):除1類地區(qū)以外
3.其他:
1)發(fā)票抬頭務(wù)必是公司名稱全稱;
2)出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,需另行報支,同時扣除當(dāng)餐的出差補貼;
3)員工出差,須帶給出差所在地的住宿發(fā)票、交通發(fā)票,帶給發(fā)票的時間及地區(qū)應(yīng)與出差申請中的地區(qū)及時間范疇一致;
4)財務(wù)部須嚴格審核數(shù)據(jù)準確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性,確保真事真發(fā)票;
5)差旅費原則上應(yīng)在員工出差回公司兩周內(nèi)報銷完成,(以票據(jù)最后發(fā)生日計);超過時間者,一律不予報銷。差旅費應(yīng)一次一報,不得分次報銷。
七、公出
1.員工因公外出杭州市區(qū)可報銷市內(nèi)公共交通費。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘
坐出租車,其他人員乘坐出租車需報請總經(jīng)理批準;
2.市內(nèi)公共交通費實報實銷,員工應(yīng)在車票背面注明出發(fā)及到達地;
出差管理制度(十):
出差管理規(guī)定
1.目的:規(guī)范出差流程,統(tǒng)一出差人員開支標(biāo)準,滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要,確保工作的正常進行。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責(zé):3.1出差審批權(quán)限:
1)根據(jù)工作需要出差人員需填報《公出差旅費申請單》報批,出差審批權(quán)限為出差人員所屬部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準;部門經(jīng)理和部門經(jīng)理級別以上員工出差應(yīng)按照規(guī)定時間報告董事長批準;
2)因公出差應(yīng)自接到邀請函、通知等信息三天內(nèi)或因工作需要確定出差時間后的二十四小時內(nèi)填報《公出差旅費申請單》報批;
3)出差人員還應(yīng)填寫《未打卡說明單》報行政部備案,作為員工考勤統(tǒng)計的依據(jù)。3.2財務(wù)部職責(zé):根據(jù)《公出差旅費申請單》及財務(wù)相關(guān)報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)。4.出差辦理程序
4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》,按出差批準權(quán)限審批。
4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費。
4.3出差期限需要延長時,出差人員應(yīng)及時請示主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后方可延長出差期限,同時由批準主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)通知公司行政部修改備案。
4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》,到達出差地后應(yīng)及時與行政部取得聯(lián)系,并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后,應(yīng)在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預(yù)支差旅費,如故意拖欠不及時報銷,視情節(jié)給予50元以上處罰,二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔(dān)。5.出差發(fā)生的各項費用核銷標(biāo)準:5.1交通工具:
1)公司總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、動車組;2)公司部門經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、動車組;
3)其他員工乘坐火車硬座、長途汽車。乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買硬臥票;
4)嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準;
5)因公外出辦事的交通費,如特殊緊要狀況,在無公司派車狀況下,經(jīng)部門經(jīng)理允許可乘坐出租車,其它狀況只報銷公共交通工具費用;
6)各級員工應(yīng)根據(jù)實際狀況,在不影響工作效率的前提下,以盡量減少開支為原則,合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標(biāo)準,務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助:5.2.1出差補助說明:
1)出差期間出差地市內(nèi)交通(公交)費用實報實銷;
2)出差人員給公司有關(guān)部門郵寄的各種重要資料的郵費、向公司匯報工作傳送資料的傳真費給予實報實銷;
3)經(jīng)公司總經(jīng)理批準出差費用實報實銷者和出差參加各項由公司帶給、出資的培訓(xùn)者,無出差補助;
4)公司人員至出差地,能夠給予安排伙食的,不再享受和報銷餐費補貼,住宿費用按照省內(nèi)、外標(biāo)準執(zhí)行;
5)以上所列以外的費用,一般不予報銷,特殊狀況確因工作需要超過補助標(biāo)準或超范圍費用,須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標(biāo)準:
1)在本市公出需在外就餐者,每日補助20元,其他城市當(dāng)日往返補助40元;2)市區(qū)(市郊)以外出差每日餐費補貼標(biāo)準:公司總經(jīng)理級:90元/天;公司部門經(jīng)理級:70元/天;
公司部門經(jīng)理級以下員工:50元/天。5.3出差住宿費報銷標(biāo)準:5.3.1每日住宿費標(biāo)準:1)公司總經(jīng)理級:600元/天;2)公司部門經(jīng)理級:400元/天;
3)公司部門經(jīng)理級以下員工:200元/天。5.3.2住宿費報銷說明:
1)出差人員憑住宿費報銷單予以報銷,如高于標(biāo)準,僅按規(guī)定標(biāo)準上限報銷;
2)兩人以上共同出差,住宿費最高報銷標(biāo)準按同行人員之高標(biāo)準執(zhí)行。但公司提倡節(jié)約,鼓勵員工采用最為合理且較為經(jīng)濟的方案;
3)住宿費報銷須附明細單據(jù),除房費以外的其他費用自理;
4)參加會議、培訓(xùn)時,由組織單位統(tǒng)一安排住宿的,住宿費用據(jù)實報銷,公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求:
6.1出差過程視為正常工作,不得報支加班費。
6.2出差期間(包括出國)須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復(fù)郵箱,手機不接聽或聯(lián)系不上,將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標(biāo)準等涉及到的職級確定,均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。
6.4實行績效提成工資制的員工,出差期間按照工資標(biāo)準發(fā)放薪資。
6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者,超期一切費用本人自理,并給予相應(yīng)處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,不得擅自改變出差路線,不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留,否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用,并扣除因此所耽擱當(dāng)日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等,由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔(dān)任何職責(zé)。6.7結(jié)束出差工作當(dāng)日,能夠回到公司的應(yīng)盡量回到,如確實當(dāng)日不能回到,第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次回到,擅自延長出差所在地逗留時間,超期一切費用本人自理,并扣除當(dāng)日出差補貼,同時給予相應(yīng)處罰或處分。
6.8出差人員嚴禁弄虛作假,偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等,凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理,票據(jù)報銷日期、項目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致,否則不予報銷,票據(jù)丟失一律不予報銷。
6.9參加培訓(xùn)人員,在報銷差旅費之前,應(yīng)將培訓(xùn)資料上交公司行政部,并簽定《員工培訓(xùn)登記表》,報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后,財務(wù)部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標(biāo)準等,由公司總經(jīng)理批準。7.附則:
7.1本制度由公司行政部制定,報公司總經(jīng)理批準施行,解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行,原有的相關(guān)制度即行終止。
出差管理制度(十一):
為加強公司的出差管理,明確出差費用標(biāo)準、手續(xù)簽批等事項,保證公務(wù)
出差以安全有效、節(jié)儉方便,特制定本規(guī)定。
一、出差范疇及審批
。ㄒ唬┏霾罘懂牐
各種因公出差事項,包括業(yè)務(wù)、會務(wù)、培訓(xùn)。
。ǘ⿲徟
員工因公務(wù)出差均依公司及部門負責(zé)人指派,據(jù)實際需要確定地點、日期及費用,填報《出差審批單》,經(jīng)部門負責(zé)人審批,報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行。并報
綜合管理部備案,由綜合管理部根據(jù)公司標(biāo)準統(tǒng)一進行預(yù)訂安排車票及住宿酒店,如因臨時緊急安排的出差計劃,出差人應(yīng)根據(jù)本管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、出差細則
。ㄒ唬┏霾罱杩睿簡T工出差前,填寫《出差審批單》,按簽批程序簽批后至財務(wù)辦理借款手續(xù),出差借款只用于支付交通費及住宿費,借款額標(biāo)準不超過400元/日,差旅費前借未清不得再借。
。ǘ┳∷蘧频陸(yīng)選取當(dāng)?shù)亟咏k事地點的經(jīng)濟型酒店,以知名全國連鎖酒店為宜;乘夜車往返者,不另支住宿費。
。ㄈ┙煌ㄙM包括旅程中務(wù)必的飛機、火車、汽車、船票費用,按實際報支;
其他零星費用(市內(nèi)交通費、餐費等費用)均在住勤補助限額內(nèi),據(jù)實報銷不再另行支付。
(四)出差期間凡會務(wù)、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)方有接待者,無需解決餐飲及交通者,
不再報銷住勤補助。
。ㄎ澹┏俗疖噺20:00至次日7:00之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購硬臥票;特殊狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準,出差人員可乘飛機(經(jīng)濟艙)、火車軟臥及輪船經(jīng)濟艙以上艙位。
。┏霾钇陂g,嚴禁用公費游山玩水、請客送禮、理解禮品,發(fā)現(xiàn)違反者,所需費用一律由本人承擔(dān)。
。ㄆ撸﹩T工出差期間,事先經(jīng)批準就近回家探親辦事的,所占用工作時間視同請假,期間發(fā)生的費用自理,不再報銷住勤補助。
(八)員工出差中途除因患病及不可抗力因素,并有確實證明者外,不得任意改變起程日期,或延長出差時間;如有更改,需報請分管負責(zé)人同意,并報綜合管理部備案,否則視同曠工。
。ň牛┮蚬珜W(xué)習(xí)、考察等出差取得的技術(shù)、經(jīng)濟資料,須交存相關(guān)部門存檔,否則不予報銷相關(guān)費用。
。ㄊ┏霾钊藛T如丟失公款、公物,須照價賠償(不可抗力除外)。
(十一)下級員工與上級員工一齊出差時,下級員工住宿標(biāo)準可按上級員工待遇標(biāo)準執(zhí)行。(是實際狀況而定)
。ㄊ┩匀藛T兩人一同出差,應(yīng)預(yù)定標(biāo)準間,按較高級別者的報銷標(biāo)準報銷一人住宿費用。(是實際狀況而定)
三、報銷標(biāo)準
員工因公務(wù)出差按以下報銷標(biāo)準執(zhí)行(標(biāo)準內(nèi)據(jù)實報銷,超出標(biāo)準部分自負):
工住勤補助(零星費用:市內(nèi)交通費、餐費等)住宿費交通費(非市內(nèi))補助費:50元/天/人(按實際出差天數(shù)報銷)一級城市:360元/天二級城市:260元/天三級城市:180元/天一級城市:260元/人二級城市:180元/人
三級城市:130元/人交通工具為火車、汽車、船的,實報實銷。交通工具為飛機等特殊狀況的,報請總經(jīng)理審批。補助費:40元/天/人(按實際出差天數(shù)報銷)
注:
1.一級城市包括:北京、上海、廣州、深圳等直轄市及東南沿海大城市
二級城市包括:南京、大連、青島等省會城市及副省級城市的大中城市
三級城市包括:地級市以下的中小城市
2.本表一、二級城市所列住宿標(biāo)準首先以當(dāng)?shù)亟?jīng)濟型酒店(全國連鎖經(jīng)濟型酒店)住宿標(biāo)準為準3.如遇出差地時值旅游旺季或全國性大型會議的舉辦地,可由綜合管理部進行調(diào)研后寫出書面狀況審批說明,住宿費用可上浮20%。
四、差旅費報銷
。ㄒ唬﹫箐N程序:報銷人憑批準后的《出差審批單》及有效票據(jù)填寫財務(wù)部的《費用報銷單》,列明出差天數(shù)、人數(shù)及費用明細,票據(jù)按類整齊粘貼,按公
司簽批程序報銷。
。ǘ﹫箐N時限:出差回到后7日內(nèi)需辦理完畢報銷手續(xù),并歸還借款。超過時限的,公司不再予以報銷。
(三)報銷票據(jù)務(wù)必是稅務(wù)部門的正式發(fā)票,白條、收據(jù)等非正規(guī)票據(jù)不得報銷。
(四)員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實帶給各類稅務(wù)發(fā)票,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)款額追回外,視情節(jié)輕重,給予嚴肅處理。
。ㄎ澹┕靖笨傄陨希ê笨偅┎幌硎艹霾钛a助。
有下列狀況之一的不享受出差補貼:
。ㄒ唬┏霾町(dāng)日往返的;
。ǘ╉椖咳藛T出差的,因其享受項目獎金提成,不再享受出差補貼;
。ㄈ┡阃径麻L.總經(jīng)理出差的;
。ㄋ模┕景才磐獬隹疾鞂W(xué)習(xí)的;
。ㄎ澹┕景才磐獬雠嘤(xùn)的;
。┕景才磐獬雎糜蔚。
六、本管理規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部,自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度(十二):
1、宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項:
4-1、出差要有預(yù)見性,要進行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的職責(zé),且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員回到公司后,有在必須期限內(nèi)銷假及申報差旅費的職責(zé)。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準,出差開始應(yīng)錯過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經(jīng)核準,其私車公用給付標(biāo)準為:汽車元/公里;機車元/公里,標(biāo)準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后回到的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束回到公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標(biāo)準如下:
交通費住宿費膳食費雜費備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它
地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準,則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標(biāo)準10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準才可報銷,超過標(biāo)準10%以上的,原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標(biāo)準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準間住宿為原則,住宿費可按標(biāo)準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差回到后及時交回手機卡。
8、附則:
8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)行政管理部審議后,呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
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